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海康威视:中美贸易战应该是中长期要面临的挑战,整个国际环境对公司的

简介: 3、海康威视:中美贸易战应该是中长期要面临的挑战,整个国际环境对公司的海外业务会有不小的影响,主要是在销售端和底层芯片采购端,公司需要解决好这方面的关系;国内市场看,空间还是很大,行业增速也很快,按千人占有率来看至少还

投资股票并不难,只要紧紧把握三个原则任何人都可以依靠股市实现财务自由或者掌握凭借股市持续赚取收益的能力。

第一,选择持续有无限空间的行业,这种行业空间越超出当前人类想象空间越好,如10年前的腾讯,苹果 ,当时很多人连用都不会用,更想象不出他们的市场空间;第二,选择有竞争优势的公司,最好是在国际上都有竞争优势,这样的公司将会在无限的行业中乘风破浪;第三,选择好的买入时机,在股价大大低于公司内部价值的位置买入股票,越低越好,最好在大家都对公司避之不及时买入,那样未来的收益将会无限扩大,典型的例子是2008年的伊利股份 。

另外,具体来看满足以下条件会对自己的每一笔投资形成巨大加持:第一:一定要形成垄断。

真正是行业垄断寡头的公司已越来越少,众所周知,唯有垄断才能创造出超出平均水平的高利润,这也是所有的投资者希望看到的。

相信中国也有像可口可乐、微软、谷歌这样的行业龙头公司,这需要我们不断持续分析和把握。

很多投资者只喜欢看每一财年的每股净利润增长率,而忽视了更为重要的净资产增长率。

其实,衡量一家公司是否真正在稳定地增长,最重要的指标就是净资产增长率。

净资产增长率发生的变化可直接成为判断一家公司是否健康的标准,也是投资者能否继续持有这家公司股票的重要依据。

这两年周期性行业的公司股票价格飞涨,水泥和机械都好几倍了,谁曾想过,一旦供求关系发生变化之后,周期性行业股票的股价将如滚雪球似地暴跌下来。

其实,一家真正伟大的公司绝不能是一家周期性行业非常强的公司,巴菲特一直持有的可口可乐和这两家公司就属于消费型的公司,茅台和恒瑞医药这样的优质公司同样不属于周期性公司。

一名真正的长期价值投资者绝不会因为市场的趋势变化或者外界因素影响自己持有股票的信心,这就需要获得优质公司持续不断的分红回报,每股分红率是一个能体现公司素质的非常重要的标准,虽然目前市场中多数公司都是不分红或少分红,但可以发现已经有越来越多的公司明白分红对于市场意味着什么,对于公司的股价水平又意味着什么。

现金流是一家公司的血液,伯克希尔的股价之所以拥有全世界最高的股价,与巴菲特始终拥有相当比例的现金是分不开的。

他拥有的30多家大大小小的保险公司源源不断地为巴菲特了充沛的现金流,巨大的现金流为公司的价值了很多想象的空间。

大机会从来都是从看不见,看不起,看不懂开始的。

之前20年但凡投资房地产或者粗放型扩张的公司,都会获得非常高的收益回报,但是未来20年如果再按照这样的模式投资,巨大亏损不敢说,赚钱的空间将是非常暗淡的。

当前的国内市场投资结构的转变已经给大家非常好的投资机会,只要大家能顺势转变,谁都能抓住这样一个后20年的巨大机会。

过去1年多以来资本市场动作频繁,从积极扩大外资,科创板开通,创业板注册制,到现在连万年不变的上证指数也要进行调整了。

任何一个动作单独来看都没什么,但一连串的动作肯定不是闲着无聊刷刷存在感。

看这个问题需要升级一个维度:任何大类资产大机会的背后,其实都是时代进程。

但现在乃至于未来十几年,时代走到了新的关口。

下一个历史使命是产业升级,是高端技术和高科技高价值产业群的崛起。

银行系统已经完全不适应融资需求,打造多层次和强大的资本市场是时代命题,从这个维度再看问题,一切就都清晰了。

1、恒生电子:互联网金融IT行业,市场空间巨大,公司品牌、细分产品市场占有率都较高,研发投入及能力超强,且有阿里加持,应该没有太大问题,价格合适时可以买入。

2、片仔癀:市场空间巨大,受制于产能,目前只在南方推广销售,北方还没有全力推广;国家绝密配方,数百年的宫廷保健品,全世界独一无二,没有竞争对手。

没什么好说的,这样的公司价格合适买入就对了。

3、海康威视:中美贸易战应该是中长期要面临的挑战,整个国际环境对公司的海外业务会有不小的影响,主要是在销售端和底层芯片采购端,公司需要解决好这方面的关系;国内市场看,空间还是很大,行业增速也很快,按千人占有率来看至少还有5倍的空间。

4、浙江鼎力:建筑高空作业小龙头,细分行业快速发展具有不小的优势,未来机会非常大。

5、恒瑞医药:主要产品在抗肿瘤、、造影,主要增长动力还是在肿瘤和其他小产品上,市场空间非常大。

公司在国内处于本行业龙头地位,且每年投入最多的研发费用,强者恒强,未来的确定性也是最大,逢低买入。

6、伊利股份:健康饮品行业,产品包括液态乳、奶粉、冷饮,属于日常消费品,总市值才1700亿,天花板还很高,健康饮品也是未来的发展方向,中短期营业的突破还在奶粉。

8、爱尔眼科:主要产品是屈光、视光、白内障等眼科服务,全国布局重资产医院,民营眼科的龙头,以中国人口基数来看,未来空间非常大,屈光、视光发展比较快。

非常好的资产,只是短期估值太高。

9、上海机场:主要资产为上海浦东机场,由于定位问题主要经营国际旅客航班,具备一定的垄断地位,与上海及长三角经济的发展息息相关。

从大背景看,中国香港的经济中心地位很有可能逐步会迁移到上海,未来发展空间还是很大。

10、通策医疗:主要业务是口腔方面的医疗服务,公司稳扎稳打,在浙江地区已经做成了龙头老大,而且还在继续渗透,同时也开始向全国布局,很有机会做成全国的龙头老大。

口腔行业的空间也是非常的广阔,上到80岁下至4岁都会有口腔方面的治疗需求,而且是持续的需求11、万科A:房地产行业目前处于白银时代,增长空间不是很大,市场集中化空间还是有一些的,万科作为龙头还是会分一杯羹的。

另一方面,多元化目前物业服务做的还不错,但是对于这么大的基数,带来的增长率也不会太大。

12、东方雨虹:建筑防水行业的龙头,集中度提升期。

13、中国平安:整个行业空间还是比较大的,但是已经从卖方市场转变为买方市场,未来赚钱的难度越来越大,毛利率会逐渐下移,需要进行更精细化的管理。

中国平安的品牌、市场占有率还是不错,但是体量较大,未来很难有大幅度的增长。

此外,各方面不错的公司还有:迈瑞医疗、药明康德、海螺水泥、青岛海尔、正泰电器、广州酒家、千禾味业、桃李面包、我武生物、泰格医药、涪陵榨菜、五粮液、泸州老窖、上汽集团等。

一些逆向投资新思考逆向思路里面寻找确定性增量:1,上等逆向机会:大熊市的转折期。


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